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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
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过去一月
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过去半年
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过去一年
37.99
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1416
1.1416
2026-06-22
1.1763
1.1763
2026-06-18
1.1545
1.1545
2026-06-17
1.1439
1.1439
2026-06-16
1.1394
1.1394
2026-06-15
1.1488
1.1488
2026-06-12
1.1226
1.1226
2026-06-11
1.1035
1.1035
2026-06-10
1.1077
1.1077
2026-06-09
1.1170
1.1170
2026-06-08
1.0985
1.0985
2026-06-05
1.1224
1.1224
2026-06-04
1.1474
1.1474
2026-06-03
1.1613
1.1613
2026-06-02
1.1542
1.1542
2026-06-01
1.1261
1.1261
2026-05-29
1.1427
1.1427
2026-05-28
1.1468
1.1468
2026-05-27
1.1388
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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