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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-01-16
1.0675
1.0675
2026-01-15
1.0722
1.0722
2026-01-14
1.0691
1.0691
2026-01-13
1.0715
1.0715
2026-01-12
1.0778
1.0778
2026-01-09
1.0780
1.0780
2026-01-08
1.0742
1.0742
2026-01-07
1.0821
1.0821
2026-01-06
1.0874
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2026-01-05
1.0736
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2025-12-31
1.0580
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2025-12-30
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2025-12-29
1.0620
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2025-12-26
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2025-12-25
1.0629
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2025-12-24
1.0607
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2025-12-23
1.0596
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2025-12-22
1.0531
1.0531
2025-12-19
1.0407
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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