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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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过去一年
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2025-06-06
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0.8300
2025-06-05
0.8308
0.8308
2025-06-04
0.8275
0.8275
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0.8257
0.8257
2025-05-30
0.8225
0.8225
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0.8277
0.8277
2025-05-28
0.8259
0.8259
2025-05-27
0.8263
0.8263
2025-05-26
0.8330
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2025-05-23
0.8416
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0.8470
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0.8476
0.8476
2025-05-20
0.8408
0.8408
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0.8360
0.8360
2025-05-16
0.8382
0.8382
2025-05-15
0.8431
0.8431
2025-05-14
0.8482
0.8482
2025-05-13
0.8359
0.8359
2025-05-12
0.8343
0.8343
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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