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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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23.07
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净值增长率(%)
今年以来
26.67
过去一周
0.06
过去一月
3.92
过去一季
16.70
过去半年
26.75
过去一年
23.07
过去三年
32.80
过去五年
--
成立以来
5.95
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.0595
1.0595
2025-11-12
1.0478
1.0478
2025-11-11
1.0422
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2025-11-10
1.0536
1.0536
2025-11-07
1.0528
1.0528
2025-11-06
1.0589
1.0589
2025-11-05
1.0425
1.0425
2025-11-04
1.0399
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2025-11-03
1.0483
1.0483
2025-10-31
1.0459
1.0459
2025-10-30
1.0663
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2025-10-29
1.0767
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2025-10-28
1.0641
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2025-10-27
1.0700
1.0700
2025-10-24
1.0550
1.0550
2025-10-23
1.0373
1.0373
2025-10-22
1.0364
1.0364
2025-10-21
1.0387
1.0387
2025-10-20
1.0169
1.0169
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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