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1.97
过去一周
-1.96
过去一月
-3.68
过去一季
-3.90
过去半年
4.56
过去一年
6.18
过去三年
39.38
过去五年
--
成立以来
7.88
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.0685
1.0685
2026-09-14
1.0788
1.0788
2026-09-11
1.0866
1.0866
2026-09-10
1.0948
1.0948
2026-09-09
1.0986
1.0986
2026-09-08
1.0952
1.0952
2026-09-07
1.1004
1.1004
2026-09-04
1.0937
1.0937
2026-09-03
1.0917
1.0917
2026-09-02
1.0907
1.0907
2026-09-01
1.1051
1.1051
2026-08-31
1.1091
1.1091
2026-08-28
1.1093
1.1093
2026-08-27
1.1138
1.1138
2026-08-26
1.1081
1.1081
2026-08-25
1.0974
1.0974
2026-08-24
1.1029
1.1029
2026-08-21
1.1146
1.1146
2026-08-20
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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