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（基金代码：014531）
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8.13%
近一年涨跌幅
0.8269
净值 （2025-06-10）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.14
过去一周
0.15
过去一月
0.01
过去一季
-0.77
过去半年
-1.69
过去一年
8.13
过去三年
-6.99
过去五年
--
成立以来
-17.31
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.8269
0.8269
2025-06-09
0.8292
0.8292
2025-06-06
0.8300
0.8300
2025-06-05
0.8308
0.8308
2025-06-04
0.8275
0.8275
2025-06-03
0.8257
0.8257
2025-05-30
0.8225
0.8225
2025-05-29
0.8277
0.8277
2025-05-28
0.8259
0.8259
2025-05-27
0.8263
0.8263
2025-05-26
0.8330
0.8330
2025-05-23
0.8416
0.8416
2025-05-22
0.8470
0.8470
2025-05-21
0.8476
0.8476
2025-05-20
0.8408
0.8408
2025-05-19
0.8360
0.8360
2025-05-16
0.8382
0.8382
2025-05-15
0.8431
0.8431
2025-05-14
0.8482
0.8482
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
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