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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-7.46
过去三年
32.55
过去五年
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成立以来
-4.09
日期
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累计净值
2026-10-22
0.9591
0.9591
2026-10-21
0.9789
0.9789
2026-10-20
0.9912
0.9912
2026-10-19
0.9999
0.9999
2026-10-16
1.0007
1.0007
2026-10-15
0.9993
0.9993
2026-10-14
1.0098
1.0098
2026-10-13
1.0266
1.0266
2026-10-12
1.0293
1.0293
2026-10-09
1.0359
1.0359
2026-10-08
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2026-09-30
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2026-09-29
1.0395
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2026-09-28
1.0406
1.0406
2026-09-24
1.0630
1.0630
2026-09-23
1.0822
1.0822
2026-09-22
1.0889
1.0889
2026-09-21
1.0857
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2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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