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（基金代码：014531）
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0.8862
净值 （2025-07-24）
0.42%
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.95
过去一周
2.78
过去一月
5.94
过去一季
8.47
过去半年
9.22
过去一年
17.91
过去三年
-1.02
过去五年
--
成立以来
-11.38
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8862
0.8862
2025-07-23
0.8825
0.8825
2025-07-22
0.8816
0.8816
2025-07-21
0.8741
0.8741
2025-07-18
0.8705
0.8705
2025-07-17
0.8622
0.8622
2025-07-16
0.8589
0.8589
2025-07-15
0.8600
0.8600
2025-07-14
0.8612
0.8612
2025-07-11
0.8614
0.8614
2025-07-10
0.8605
0.8605
2025-07-09
0.8561
0.8561
2025-07-08
0.8561
0.8561
2025-07-07
0.8504
0.8504
2025-07-04
0.8541
0.8541
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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