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（基金代码：014531）
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18.95%
近一年涨跌幅
1.0381
净值 （2025-09-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.12
过去一周
1.21
过去一月
4.77
过去一季
23.26
过去半年
24.28
过去一年
18.95
过去三年
28.24
过去五年
--
成立以来
3.81
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0381
1.0381
2025-09-29
1.0378
1.0378
2025-09-26
1.0259
1.0259
2025-09-25
1.0413
1.0413
2025-09-24
1.0320
1.0320
2025-09-23
1.0257
1.0257
2025-09-22
1.0242
1.0242
2025-09-19
1.0127
1.0127
2025-09-18
1.0122
1.0122
2025-09-17
1.0215
1.0215
2025-09-16
1.0156
1.0156
2025-09-15
1.0186
1.0186
2025-09-12
1.0160
1.0160
2025-09-11
1.0168
1.0168
2025-09-10
0.9868
0.9868
2025-09-09
0.9778
0.9778
2025-09-08
0.9842
0.9842
2025-09-05
0.9905
0.9905
2025-09-04
0.9669
0.9669
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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