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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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今年以来
-0.88
过去一周
-0.12
过去一月
-0.83
过去一季
-0.22
过去半年
0.40
过去一年
10.03
过去三年
-4.99
过去五年
--
成立以来
-17.10
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
0.8269
2025-06-09
0.8292
0.8292
2025-06-06
0.8300
0.8300
2025-06-05
0.8308
0.8308
2025-06-04
0.8275
0.8275
2025-06-03
0.8257
0.8257
2025-05-30
0.8225
0.8225
2025-05-29
0.8277
0.8277
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0.8259
2025-05-27
0.8263
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0.8330
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2025-05-23
0.8416
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2025-05-22
0.8470
0.8470
2025-05-21
0.8476
0.8476
2025-05-20
0.8408
0.8408
2025-05-19
0.8360
0.8360
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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