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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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2025-05-21
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0.8476
2025-05-20
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0.8359
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2025-05-12
0.8343
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2025-05-09
0.8268
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2025-05-08
0.8255
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0.8220
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0.8151
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2025-04-30
0.8094
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0.8156
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2025-04-25
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2025-04-24
0.8170
0.8170
2025-04-23
0.8161
0.8161
2025-04-22
0.8161
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截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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