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（基金代码：014531）
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中风险(R3)
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27.19%
近一年涨跌幅
0.9300
净值 （2025-08-20）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.19
过去一周
2.43
过去一月
6.84
过去一季
10.61
过去半年
11.03
过去一年
27.19
过去三年
6.33
过去五年
--
成立以来
-7.00
日期
净值
累计净值
2025-08-20
0.9300
0.9300
2025-08-19
0.9196
0.9196
2025-08-18
0.9214
0.9214
2025-08-15
0.9184
0.9184
2025-08-14
0.9158
0.9158
2025-08-13
0.9079
0.9079
2025-08-12
0.8988
0.8988
2025-08-11
0.8870
0.8870
2025-08-08
0.8856
0.8856
2025-08-07
0.8861
0.8861
2025-08-06
0.8830
0.8830
2025-08-05
0.8843
0.8843
2025-08-04
0.8766
0.8766
2025-08-01
0.8719
0.8719
2025-07-31
0.8782
0.8782
2025-07-30
0.8919
0.8919
2025-07-29
0.8904
0.8904
2025-07-28
0.8876
0.8876
2025-07-25
0.8844
0.8844
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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