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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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净值增长率(%)
今年以来
4.08
过去一周
1.06
过去一月
4.97
过去一季
7.58
过去半年
8.02
过去一年
12.38
过去三年
-4.57
过去五年
--
成立以来
-12.95
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.8705
0.8705
2025-07-17
0.8622
0.8622
2025-07-16
0.8589
0.8589
2025-07-15
0.8600
0.8600
2025-07-14
0.8612
0.8612
2025-07-11
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0.8614
2025-07-10
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0.8561
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2025-07-07
0.8504
0.8504
2025-07-04
0.8541
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2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
0.8424
2025-07-01
0.8428
0.8428
2025-06-30
0.8422
0.8422
2025-06-27
0.8404
0.8404
2025-06-26
0.8466
0.8466
2025-06-25
0.8487
0.8487
2025-06-24
0.8365
0.8365
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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