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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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过去一周
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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日期
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累计净值
2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
0.8269
2025-06-09
0.8292
0.8292
2025-06-06
0.8300
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2025-06-05
0.8308
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0.8275
0.8275
2025-06-03
0.8257
0.8257
2025-05-30
0.8225
0.8225
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0.8277
0.8277
2025-05-28
0.8259
0.8259
2025-05-27
0.8263
0.8263
2025-05-26
0.8330
0.8330
2025-05-23
0.8416
0.8416
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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