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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
指数型
中风险(R3)
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25.54
%
近一年涨跌幅
1.0459
净值 （2025-10-31）
-1.91%
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荣膺
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
25.05
过去一周
-0.86
过去一月
0.75
过去一季
19.10
过去半年
29.22
过去一年
25.54
过去三年
42.26
过去五年
--
成立以来
4.59
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0459
1.0459
2025-10-30
1.0663
1.0663
2025-10-29
1.0767
1.0767
2025-10-28
1.0641
1.0641
2025-10-27
1.0700
1.0700
2025-10-24
1.0550
1.0550
2025-10-23
1.0373
1.0373
2025-10-22
1.0364
1.0364
2025-10-21
1.0387
1.0387
2025-10-20
1.0169
1.0169
2025-10-17
1.0097
1.0097
2025-10-16
1.0276
1.0276
2025-10-15
1.0235
1.0235
2025-10-14
1.0021
1.0021
2025-10-13
1.0195
1.0195
2025-10-10
1.0288
1.0288
2025-10-09
1.0538
1.0538
2025-09-30
1.0381
1.0381
2025-09-29
1.0378
1.0378
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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