在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
指数型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
18.95
%
近一年涨跌幅
1.0381
净值 （2025-09-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.12
过去一周
1.21
过去一月
4.77
过去一季
23.26
过去半年
24.28
过去一年
18.95
过去三年
28.24
过去五年
--
成立以来
3.81
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0381
1.0381
2025-09-29
1.0378
1.0378
2025-09-26
1.0259
1.0259
2025-09-25
1.0413
1.0413
2025-09-24
1.0320
1.0320
2025-09-23
1.0257
1.0257
2025-09-22
1.0242
1.0242
2025-09-19
1.0127
1.0127
2025-09-18
1.0122
1.0122
2025-09-17
1.0215
1.0215
2025-09-16
1.0156
1.0156
2025-09-15
1.0186
1.0186
2025-09-12
1.0160
1.0160
2025-09-11
1.0168
1.0168
2025-09-10
0.9868
0.9868
2025-09-09
0.9778
0.9778
2025-09-08
0.9842
0.9842
2025-09-05
0.9905
0.9905
2025-09-04
0.9669
0.9669
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
