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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
(基金代码:014531)
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2.12
过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
12.66
过去三年
-9.41
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-14.59
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.8541
0.8541
2025-07-03
0.8494
0.8494
2025-07-02
0.8424
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0.8428
0.8428
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0.8422
0.8422
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0.8404
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0.8466
0.8466
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0.8487
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2025-06-24
0.8365
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2025-06-23
0.8273
0.8273
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0.8259
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2025-06-19
0.8229
0.8229
2025-06-18
0.8293
0.8293
2025-06-17
0.8284
0.8284
2025-06-16
0.8302
0.8302
2025-06-13
0.8290
0.8290
2025-06-12
0.8335
0.8335
2025-06-11
0.8331
0.8331
2025-06-10
0.8269
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截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
014531
基金合同生效日:
2021-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-28 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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