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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
（基金代码：014531）
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中风险(R3)
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18.50
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净值 （2024-10-22）
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荣膺
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
21.65
过去一周
2.01
过去一月
20.45
过去一季
11.57
过去半年
12.87
过去一年
18.50
过去两年
--
过去三年
--
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--
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--
成立以来
-14.25
日期
净值
累计净值
2024-10-22
0.8575
0.8575
2024-10-21
0.8538
0.8538
2024-10-18
0.8532
0.8532
2024-10-17
0.8240
0.8240
2024-10-16
0.8346
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2024-10-15
0.8406
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2024-10-14
0.8629
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2024-10-11
0.8482
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2024-10-10
0.8706
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2024-10-09
0.8542
0.8542
2024-10-08
0.9144
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2024-09-30
0.8727
0.8727
2024-09-27
0.8140
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2024-09-26
0.7843
0.7843
2024-09-25
0.7569
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2024-09-24
0.7461
0.7461
2024-09-23
0.7141
0.7141
2024-09-20
0.7119
0.7119
2024-09-19
0.7099
0.7099
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014531
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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