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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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37.32
%
近一年涨跌幅
1.1266
净值 （2026-04-29）
0.87%
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累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.21
过去一周
0.37
过去一月
9.64
过去一季
4.35
过去半年
3.44
过去一年
37.32
过去三年
38.13
过去五年
--
成立以来
12.66
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1266
1.1266
2026-04-28
1.1169
1.1169
2026-04-27
1.1187
1.1187
2026-04-24
1.1190
1.1190
2026-04-23
1.1215
1.1215
2026-04-22
1.1224
1.1224
2026-04-21
1.1119
1.1119
2026-04-20
1.1090
1.1090
2026-04-17
1.1039
1.1039
2026-04-16
1.1041
1.1041
2026-04-15
1.0884
1.0884
2026-04-14
1.0862
1.0862
2026-04-13
1.0704
1.0704
2026-04-10
1.0669
1.0669
2026-04-09
1.0489
1.0489
2026-04-08
1.0557
1.0557
2026-04-07
1.0202
1.0202
2026-04-03
1.0183
1.0183
2026-04-02
1.0261
1.0261
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
1.83
现金
4.37
其他
93.78
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
94,326.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
11,255.00
0.00
K 房地产业
841.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
106,422.00
0.02
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.02
002475
立讯精密
0.00
000001
平安银行
0.00
300059
东方财富
0.00
002142
宁波银行
0.00
001979
招商蛇口
0.00
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