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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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24.57
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近一年涨跌幅
1.0480
净值 （2026-03-10）
1.31%
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.13
过去一周
0.11
过去一月
-1.45
过去一季
-1.40
过去半年
5.03
过去一年
24.57
过去三年
27.77
过去五年
--
成立以来
4.80
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0480
1.0480
2026-03-09
1.0344
1.0344
2026-03-06
1.0448
1.0448
2026-03-05
1.0438
1.0438
2026-03-04
1.0319
1.0319
2026-03-03
1.0469
1.0469
2026-03-02
1.0582
1.0582
2026-02-27
1.0480
1.0480
2026-02-26
1.0525
1.0525
2026-02-25
1.0590
1.0590
2026-02-24
1.0510
1.0510
2026-02-13
1.0461
1.0461
2026-02-12
1.0606
1.0606
2026-02-11
1.0618
1.0618
2026-02-10
1.0634
1.0634
2026-02-09
1.0615
1.0615
2026-02-06
1.0467
1.0467
2026-02-05
1.0531
1.0531
2026-02-04
1.0585
1.0585
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.14
现金
6.46
其他
93.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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