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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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38.41
%
近一年涨跌幅
1.1570
净值 （2026-06-23）
-2.95%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
0.20
过去一月
2.31
过去一季
15.03
过去半年
7.89
过去一年
38.41
过去三年
47.31
过去五年
--
成立以来
15.70
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1570
1.1570
2026-06-22
1.1922
1.1922
2026-06-18
1.1701
1.1701
2026-06-17
1.1593
1.1593
2026-06-16
1.1547
1.1547
2026-06-15
1.1642
1.1642
2026-06-12
1.1376
1.1376
2026-06-11
1.1183
1.1183
2026-06-10
1.1226
1.1226
2026-06-09
1.1319
1.1319
2026-06-08
1.1133
1.1133
2026-06-05
1.1374
1.1374
2026-06-04
1.1628
1.1628
2026-06-03
1.1768
1.1768
2026-06-02
1.1696
1.1696
2026-06-01
1.1411
1.1411
2026-05-29
1.1579
1.1579
2026-05-28
1.1621
1.1621
2026-05-27
1.1539
1.1539
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
1.83
现金
4.37
其他
93.78
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
94,326.00
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
11,255.00
0.00
K 房地产业
841.00
0.00
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
106,422.00
0.02
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.02
002475
立讯精密
0.00
000001
平安银行
0.00
300059
东方财富
0.00
002142
宁波银行
0.00
001979
招商蛇口
0.00
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