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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中高风险(R4)
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38.41
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近一年涨跌幅
1.1570
净值 （2026-06-23）
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净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
0.20
过去一月
2.31
过去一季
15.03
过去半年
7.89
过去一年
38.41
过去三年
47.31
过去五年
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成立以来
15.70
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.1570
1.1570
2026-06-22
1.1922
1.1922
2026-06-18
1.1701
1.1701
2026-06-17
1.1593
1.1593
2026-06-16
1.1547
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2026-06-15
1.1642
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2026-06-12
1.1376
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2026-06-11
1.1183
1.1183
2026-06-10
1.1226
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2026-06-09
1.1319
1.1319
2026-06-08
1.1133
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2026-06-05
1.1374
1.1374
2026-06-04
1.1628
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2026-06-03
1.1768
1.1768
2026-06-02
1.1696
1.1696
2026-06-01
1.1411
1.1411
2026-05-29
1.1579
1.1579
2026-05-28
1.1621
1.1621
2026-05-27
1.1539
1.1539
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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