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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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19.66
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过去一年
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日期
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2026-08-21
1.1302
1.1302
2026-08-20
1.1220
1.1220
2026-08-19
1.1214
1.1214
2026-08-18
1.1498
1.1498
2026-08-17
1.1537
1.1537
2026-08-14
1.1356
1.1356
2026-08-13
1.1372
1.1372
2026-08-12
1.1426
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2026-08-11
1.1375
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2026-08-10
1.1496
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2026-08-07
1.1486
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2026-08-06
1.1406
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2026-08-05
1.1423
1.1423
2026-08-04
1.1277
1.1277
2026-08-03
1.1144
1.1144
2026-07-31
1.1265
1.1265
2026-07-30
1.1215
1.1215
2026-07-29
1.1322
1.1322
2026-07-28
1.1258
1.1258
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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