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（基金代码：014530）
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8.45%
近一年涨跌幅
0.8354
净值 （2025-06-10）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.02
过去一周
0.13
过去一月
0.02
过去一季
-0.70
过去半年
-1.56
过去一年
8.45
过去三年
-6.16
过去五年
--
成立以来
-16.46
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.8354
0.8354
2025-06-09
0.8378
0.8378
2025-06-06
0.8386
0.8386
2025-06-05
0.8394
0.8394
2025-06-04
0.8360
0.8360
2025-06-03
0.8343
0.8343
2025-05-30
0.8310
0.8310
2025-05-29
0.8362
0.8362
2025-05-28
0.8344
0.8344
2025-05-27
0.8348
0.8348
2025-05-26
0.8415
0.8415
2025-05-23
0.8502
0.8502
2025-05-22
0.8557
0.8557
2025-05-21
0.8563
0.8563
2025-05-20
0.8494
0.8494
2025-05-19
0.8445
0.8445
2025-05-16
0.8467
0.8467
2025-05-15
0.8517
0.8517
2025-05-14
0.8568
0.8568
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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