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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
(基金代码:014530)
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20.84
过去一周
-0.40
过去一月
12.29
过去一季
14.34
过去半年
12.03
过去一年
18.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.30
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8570
0.8570
2024-10-24
0.8552
0.8552
2024-10-23
0.8651
0.8651
2024-10-22
0.8647
0.8647
2024-10-21
0.8610
0.8610
2024-10-18
0.8604
0.8604
2024-10-17
0.8310
0.8310
2024-10-16
0.8417
0.8417
2024-10-15
0.8476
0.8476
2024-10-14
0.8701
0.8701
2024-10-11
0.8553
0.8553
2024-10-10
0.8778
0.8778
2024-10-09
0.8613
0.8613
2024-10-08
0.9220
0.9220
2024-09-30
0.8799
0.8799
2024-09-27
0.8207
0.8207
2024-09-26
0.7908
0.7908
2024-09-25
0.7632
0.7632
2024-09-24
0.7523
0.7523
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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