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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一月
0.78
过去一季
19.18
过去半年
29.42
过去一年
25.92
过去三年
43.54
过去五年
--
成立以来
5.80
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0580
1.0580
2025-10-30
1.0787
1.0787
2025-10-29
1.0891
1.0891
2025-10-28
1.0764
1.0764
2025-10-27
1.0824
1.0824
2025-10-24
1.0671
1.0671
2025-10-23
1.0492
1.0492
2025-10-22
1.0483
1.0483
2025-10-21
1.0506
1.0506
2025-10-20
1.0285
1.0285
2025-10-17
1.0212
1.0212
2025-10-16
1.0394
1.0394
2025-10-15
1.0352
1.0352
2025-10-14
1.0136
1.0136
2025-10-13
1.0311
1.0311
2025-10-10
1.0406
1.0406
2025-10-09
1.0658
1.0658
2025-09-30
1.0498
1.0498
2025-09-29
1.0496
1.0496
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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