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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一周
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过去一月
-1.52
过去一季
16.18
过去半年
9.35
过去一年
22.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.62
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8338
0.8338
2024-12-19
0.8391
0.8391
2024-12-18
0.8380
0.8380
2024-12-17
0.8358
0.8358
2024-12-16
0.8296
0.8296
2024-12-13
0.8330
0.8330
2024-12-12
0.8544
0.8544
2024-12-11
0.8448
0.8448
2024-12-10
0.8486
0.8486
2024-12-09
0.8412
0.8412
2024-12-06
0.8422
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2024-12-05
0.8310
0.8310
2024-12-04
0.8353
0.8353
2024-12-03
0.8371
0.8371
2024-12-02
0.8359
0.8359
2024-11-29
0.8289
0.8289
2024-11-28
0.8231
0.8231
2024-11-27
0.8303
0.8303
2024-11-26
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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