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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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19.66
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过去一周
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过去一月
-2.23
过去一季
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过去半年
8.04
过去一年
19.66
过去三年
45.78
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1302
1.1302
2026-08-20
1.1220
1.1220
2026-08-19
1.1214
1.1214
2026-08-18
1.1498
1.1498
2026-08-17
1.1537
1.1537
2026-08-14
1.1356
1.1356
2026-08-13
1.1372
1.1372
2026-08-12
1.1426
1.1426
2026-08-11
1.1375
1.1375
2026-08-10
1.1496
1.1496
2026-08-07
1.1486
1.1486
2026-08-06
1.1406
1.1406
2026-08-05
1.1423
1.1423
2026-08-04
1.1277
1.1277
2026-08-03
1.1144
1.1144
2026-07-31
1.1265
1.1265
2026-07-30
1.1215
1.1215
2026-07-29
1.1322
1.1322
2026-07-28
1.1258
1.1258
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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