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（基金代码：014530）
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23.24%
近一年涨跌幅
1.0520
净值 （2025-11-04）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.64
过去一周
-2.27
过去一月
0.21
过去一季
18.72
过去半年
28.69
过去一年
23.24
过去三年
32.85
过去五年
--
成立以来
5.20
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0520
1.0520
2025-11-03
1.0604
1.0604
2025-10-31
1.0580
1.0580
2025-10-30
1.0787
1.0787
2025-10-29
1.0891
1.0891
2025-10-28
1.0764
1.0764
2025-10-27
1.0824
1.0824
2025-10-24
1.0671
1.0671
2025-10-23
1.0492
1.0492
2025-10-22
1.0483
1.0483
2025-10-21
1.0506
1.0506
2025-10-20
1.0285
1.0285
2025-10-17
1.0212
1.0212
2025-10-16
1.0394
1.0394
2025-10-15
1.0352
1.0352
2025-10-14
1.0136
1.0136
2025-10-13
1.0311
1.0311
2025-10-10
1.0406
1.0406
2025-10-09
1.0658
1.0658
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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