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（基金代码：014530）
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0.8920
净值 （2025-07-23）
0.10%
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荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.69
过去一周
2.76
过去一月
6.71
过去一季
8.23
过去半年
9.54
过去一年
17.25
过去三年
-0.54
过去五年
--
成立以来
-10.80
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8920
0.8920
2025-07-22
0.8911
0.8911
2025-07-21
0.8835
0.8835
2025-07-18
0.8798
0.8798
2025-07-17
0.8714
0.8714
2025-07-16
0.8680
0.8680
2025-07-15
0.8692
0.8692
2025-07-14
0.8704
0.8704
2025-07-11
0.8706
0.8706
2025-07-10
0.8697
0.8697
2025-07-09
0.8651
0.8651
2025-07-08
0.8652
0.8652
2025-07-07
0.8594
0.8594
2025-07-04
0.8631
0.8631
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
2025-06-30
0.8511
0.8511
2025-06-27
0.8493
0.8493
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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