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（基金代码：014530）
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19.28%
近一年涨跌幅
0.8940
净值 （2025-07-25）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.92
过去一周
1.61
过去一月
4.24
过去一季
8.35
过去半年
9.17
过去一年
19.28
过去三年
0.08
过去五年
--
成立以来
-10.60
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.8940
0.8940
2025-07-24
0.8957
0.8957
2025-07-23
0.8920
0.8920
2025-07-22
0.8911
0.8911
2025-07-21
0.8835
0.8835
2025-07-18
0.8798
0.8798
2025-07-17
0.8714
0.8714
2025-07-16
0.8680
0.8680
2025-07-15
0.8692
0.8692
2025-07-14
0.8704
0.8704
2025-07-11
0.8706
0.8706
2025-07-10
0.8697
0.8697
2025-07-09
0.8651
0.8651
2025-07-08
0.8652
0.8652
2025-07-07
0.8594
0.8594
2025-07-04
0.8631
0.8631
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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