27.57%
近一年涨跌幅
0.9402
净值 (2025-08-20)
1.13%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.40
过去一周
2.44
过去一月
6.87
过去一季
10.69
过去半年
11.20
过去一年
27.57
过去三年
7.29
过去五年
--
成立以来
-5.98
日期
净值
累计净值
2025-08-20
0.9402
0.9402
2025-08-19
0.9297
0.9297
2025-08-18
0.9315
0.9315
2025-08-15
0.9284
0.9284
2025-08-14
0.9258
0.9258
2025-08-13
0.9178
0.9178
2025-08-12
0.9086
0.9086
2025-08-11
0.8967
0.8967
2025-08-08
0.8952
0.8952
2025-08-07
0.8958
0.8958
2025-08-06
0.8926
0.8926
2025-08-05
0.8939
0.8939
2025-08-04
0.8861
0.8861
2025-08-01
0.8813
0.8813
2025-07-31
0.8877
0.8877
2025-07-30
0.9015
0.9015
2025-07-29
0.9000
0.9000
2025-07-28
0.8972
0.8972
2025-07-25
0.8940
0.8940
截止日期:2025-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
014530
基金合同生效日:
2021-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-28 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666