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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中风险(R3)
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19.31
%
近一年涨跌幅
1.0498
净值 （2025-09-30）
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净值增长率(%)
今年以来
24.38
过去一周
1.21
过去一月
4.79
过去一季
23.35
过去半年
24.46
过去一年
19.31
过去三年
29.38
过去五年
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成立以来
4.98
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0498
1.0498
2025-09-29
1.0496
1.0496
2025-09-26
1.0375
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2025-09-25
1.0530
1.0530
2025-09-24
1.0437
1.0437
2025-09-23
1.0372
1.0372
2025-09-22
1.0357
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2025-09-19
1.0241
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2025-09-18
1.0235
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2025-09-17
1.0329
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2025-09-16
1.0270
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2025-09-15
1.0300
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2025-09-12
1.0273
1.0273
2025-09-11
1.0281
1.0281
2025-09-10
0.9978
0.9978
2025-09-09
0.9887
0.9887
2025-09-08
0.9952
0.9952
2025-09-05
1.0015
1.0015
2025-09-04
0.9777
0.9777
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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