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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
0.8380
2025-06-17
0.8371
0.8371
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8376
0.8376
2025-06-12
0.8422
0.8422
2025-06-11
0.8417
0.8417
2025-06-10
0.8354
0.8354
2025-06-09
0.8378
0.8378
2025-06-06
0.8386
0.8386
2025-06-05
0.8394
0.8394
2025-06-04
0.8360
0.8360
2025-06-03
0.8343
0.8343
2025-05-30
0.8310
0.8310
2025-05-29
0.8362
0.8362
2025-05-28
0.8344
0.8344
2025-05-27
0.8348
0.8348
2025-05-26
0.8415
0.8415
2025-05-23
0.8502
0.8502
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
成立日期：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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