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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
指数型
中风险(R3)
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25.94
%
近一年涨跌幅
1.0366
净值 （2025-11-28）
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净值增长率(%)
今年以来
22.82
过去一周
1.88
过去一月
-3.70
过去一季
4.57
过去半年
24.23
过去一年
25.94
过去三年
32.71
过去五年
--
成立以来
3.66
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0366
1.0366
2025-11-27
1.0346
1.0346
2025-11-26
1.0327
1.0327
2025-11-25
1.0215
1.0215
2025-11-24
1.0131
1.0131
2025-11-21
1.0175
1.0175
2025-11-20
1.0423
1.0423
2025-11-19
1.0475
1.0475
2025-11-18
1.0411
1.0411
2025-11-17
1.0450
1.0450
2025-11-14
1.0529
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2025-11-13
1.0719
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2025-11-12
1.0601
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2025-11-11
1.0543
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2025-11-10
1.0658
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2025-11-07
1.0651
1.0651
2025-11-06
1.0712
1.0712
2025-11-05
1.0546
1.0546
2025-11-04
1.0520
1.0520
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-28 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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