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（基金代码：014410）
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14.21
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近一年涨跌幅
0.9773
净值 （2025-01-15）
-0.61%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.58
过去一周
-0.02
过去一月
-1.80
过去一季
4.18
过去半年
12.02
过去一年
14.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.27
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9773
0.9773
2025-01-14
0.9833
0.9833
2025-01-13
0.9589
0.9589
2025-01-10
0.9656
0.9656
2025-01-09
0.9760
0.9760
2025-01-08
0.9775
0.9775
2025-01-07
0.9755
0.9755
2025-01-06
0.9715
0.9715
2025-01-03
0.9715
0.9715
2025-01-02
0.9789
0.9789
2024-12-31
1.0032
1.0032
2024-12-30
1.0131
1.0131
2024-12-27
1.0142
1.0142
2024-12-26
1.0096
1.0096
2024-12-25
1.0040
1.0040
2024-12-24
1.0060
1.0060
2024-12-23
0.9935
0.9935
2024-12-20
0.9954
0.9954
2024-12-19
0.9932
0.9932
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.93
债券
0.60
现金
4.75
其他
0.72
前10大股持仓占比： 26.98%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
5,046,456.00
2.01
B 采矿业股票市值
1,861,018.61
0.74
C 制造业股票市值
139,552,270.98
55.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
6,937,955.00
2.76
E 建筑业股票市值
12,234,848.00
4.87
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,159,666.00
6.04
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,601,759.00
4.22
J 金融业股票市值
840,000.00
0.33
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
4,342,500.00
1.73
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,260,960.00
1.30
合计
199,837,433.59
79.56
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
3.66
000725
京东方A
3.29
01810
小米集团－Ｗ
3.05
002371
北方华创
3.05
600276
恒瑞医药
2.52
600519
贵州茅台
2.44
00728
中国电信
2.43
601668
中国建筑
2.34
603650
彤程新材
2.19
600598
北大荒
2.01
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