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（基金代码：014410）
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17.62%
近一年涨跌幅
1.0382
净值 （2025-06-06）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.49
过去一周
0.58
过去一月
1.36
过去一季
-2.92
过去半年
5.32
过去一年
17.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.82
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0382
1.0382
2025-06-05
1.0412
1.0412
2025-06-04
1.0377
1.0377
2025-06-03
1.0343
1.0343
2025-05-30
1.0322
1.0322
2025-05-29
1.0402
1.0402
2025-05-28
1.0330
1.0330
2025-05-27
1.0328
1.0328
2025-05-26
1.0348
1.0348
2025-05-23
1.0391
1.0391
2025-05-22
1.0434
1.0434
2025-05-21
1.0479
1.0479
2025-05-20
1.0432
1.0432
2025-05-19
1.0361
1.0361
2025-05-16
1.0367
1.0367
2025-05-15
1.0345
1.0345
2025-05-14
1.0415
1.0415
2025-05-13
1.0356
1.0356
2025-05-12
1.0398
1.0398
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.53
债券
0.53
现金
5.51
其他
0.43
前10大股持仓占比： 26.79%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
968,250.00
0.63
B 采矿业股票市值
2,773,800.00
1.82
C 制造业股票市值
86,752,169.20
56.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,279,681.00
2.15
E 建筑业股票市值
1,667,400.00
1.09
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,193,127.00
5.37
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,275,000.00
2.15
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
106,909,427.20
70.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
3.30
300750
宁德时代
3.20
600519
贵州茅台
3.07
01513
丽珠医药
2.83
688050
爱博医疗
2.60
601816
京沪高铁
2.41
01211
比亚迪股份
2.38
600276
恒瑞医药
2.35
300408
三环集团
2.34
002001
新和成
2.31
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