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（基金代码：014410）
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净值 （2025-06-04）
0.33%
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金安达
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
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今年以来
3.44
过去一周
0.45
过去一月
2.44
过去一季
-0.64
过去半年
6.25
过去一年
17.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.77
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0377
1.0377
2025-06-03
1.0343
1.0343
2025-05-30
1.0322
1.0322
2025-05-29
1.0402
1.0402
2025-05-28
1.0330
1.0330
2025-05-27
1.0328
1.0328
2025-05-26
1.0348
1.0348
2025-05-23
1.0391
1.0391
2025-05-22
1.0434
1.0434
2025-05-21
1.0479
1.0479
2025-05-20
1.0432
1.0432
2025-05-19
1.0361
1.0361
2025-05-16
1.0367
1.0367
2025-05-15
1.0345
1.0345
2025-05-14
1.0415
1.0415
2025-05-13
1.0356
1.0356
2025-05-12
1.0398
1.0398
2025-05-09
1.0284
1.0284
2025-05-08
1.0297
1.0297
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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