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今年以来
17.66
过去一周
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过去一月
0.51
过去一季
18.56
过去半年
18.17
过去一年
39.83
过去三年
49.15
过去五年
--
成立以来
44.08
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.4408
1.4408
2026-06-22
1.4800
1.4800
2026-06-18
1.4697
1.4697
2026-06-17
1.4767
1.4767
2026-06-16
1.4613
1.4613
2026-06-15
1.4626
1.4626
2026-06-12
1.4215
1.4215
2026-06-11
1.4073
1.4073
2026-06-10
1.4131
1.4131
2026-06-09
1.4306
1.4306
2026-06-08
1.4044
1.4044
2026-06-05
1.4355
1.4355
2026-06-04
1.4676
1.4676
2026-06-03
1.4655
1.4655
2026-06-02
1.4697
1.4697
2026-06-01
1.4481
1.4481
2026-05-29
1.4654
1.4654
2026-05-28
1.4658
1.4658
2026-05-27
1.4611
1.4611
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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