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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-09-05
1.1963
1.1963
2025-09-04
1.1627
1.1627
2025-09-03
1.1927
1.1927
2025-09-02
1.1956
1.1956
2025-09-01
1.2184
1.2184
2025-08-29
1.2062
1.2062
2025-08-28
1.1992
1.1992
2025-08-27
1.1877
1.1877
2025-08-26
1.2007
1.2007
2025-08-25
1.2011
1.2011
2025-08-22
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1.1886
2025-08-21
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1.1740
2025-08-20
1.1708
1.1708
2025-08-19
1.1569
1.1569
2025-08-18
1.1616
1.1616
2025-08-15
1.1536
1.1536
2025-08-14
1.1376
1.1376
2025-08-13
1.1446
1.1446
2025-08-12
1.1298
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截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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