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日期
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2026-10-22
1.2653
1.2653
2026-10-21
1.2979
1.2979
2026-10-20
1.3074
1.3074
2026-10-19
1.3157
1.3157
2026-10-16
1.3119
1.3119
2026-10-15
1.3096
1.3096
2026-10-14
1.3388
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2026-10-13
1.3458
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2026-10-12
1.3421
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2026-10-09
1.3595
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2026-10-08
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2026-09-30
1.3671
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2026-09-29
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2026-09-24
1.3897
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2026-09-23
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2026-09-22
1.4113
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2026-09-21
1.4123
1.4123
2026-09-18
1.4052
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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