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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3657
1.3657
2026-04-28
1.3530
1.3530
2026-04-27
1.3595
1.3595
2026-04-24
1.3554
1.3554
2026-04-23
1.3674
1.3674
2026-04-22
1.3775
1.3775
2026-04-21
1.3623
1.3623
2026-04-20
1.3478
1.3478
2026-04-17
1.3478
1.3478
2026-04-16
1.3448
1.3448
2026-04-15
1.3227
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2026-04-14
1.3275
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2026-04-13
1.3110
1.3110
2026-04-10
1.3135
1.3135
2026-04-09
1.2974
1.2974
2026-04-08
1.3040
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2026-04-07
1.2511
1.2511
2026-04-03
1.2477
1.2477
2026-04-02
1.2579
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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