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（基金代码：013970）
混合型
中风险(R3)
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3.00%
近一年涨跌幅
1.0694
净值 （2025-06-12）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.97
过去一周
0.28
过去一月
0.48
过去一季
0.46
过去半年
1.72
过去一年
3.00
过去三年
9.23
过去五年
--
成立以来
6.94
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0694
1.0694
2025-06-11
1.0703
1.0703
2025-06-10
1.0680
1.0680
2025-06-09
1.0692
1.0692
2025-06-06
1.0663
1.0663
2025-06-05
1.0664
1.0664
2025-06-04
1.0661
1.0661
2025-06-03
1.0643
1.0643
2025-05-30
1.0632
1.0632
2025-05-29
1.0640
1.0640
2025-05-28
1.0623
1.0623
2025-05-27
1.0616
1.0616
2025-05-26
1.0616
1.0616
2025-05-23
1.0624
1.0624
2025-05-22
1.0646
1.0646
2025-05-21
1.0666
1.0666
2025-05-20
1.0646
1.0646
2025-05-19
1.0624
1.0624
2025-05-16
1.0620
1.0620
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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