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华夏永利一年持有混合C
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5.82
%
近一年涨跌幅
1.0465
净值 （2024-12-20）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.20
过去一周
-0.07
过去一月
1.41
过去一季
3.23
过去半年
0.84
过去一年
5.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.65
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0465
1.0465
2024-12-19
1.0462
1.0462
2024-12-18
1.0467
1.0467
2024-12-17
1.0453
1.0453
2024-12-16
1.0456
1.0456
2024-12-13
1.0472
1.0472
2024-12-12
1.0513
1.0513
2024-12-11
1.0475
1.0475
2024-12-10
1.0459
1.0459
2024-12-09
1.0443
1.0443
2024-12-06
1.0393
1.0393
2024-12-05
1.0353
1.0353
2024-12-04
1.0357
1.0357
2024-12-03
1.0351
1.0351
2024-12-02
1.0344
1.0344
2024-11-29
1.0297
1.0297
2024-11-28
1.0268
1.0268
2024-11-27
1.0299
1.0299
2024-11-26
1.0237
1.0237
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.86
债券
85.43
现金
1.67
其他
0.04
前10大股持仓占比： 9.4%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
29,660,536.17
9.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
1,266,282.00
0.39
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,645,140.00
1.13
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,571,958.17
10.75
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
1.24
02899
紫金矿业
1.21
601816
京沪高铁
1.13
600150
中国船舶
1.02
002327
富安娜
0.98
002138
顺络电子
0.87
00788
中国铁塔
0.87
03808
中国重汽
0.72
01816
中广核电力
0.70
000425
徐工机械
0.66
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