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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
混合型
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7.33
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近一年涨跌幅
1.1021
净值 （2025-11-28）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.09
过去一周
0.41
过去一月
-0.51
过去一季
1.00
过去半年
3.75
过去一年
7.33
过去三年
11.81
过去五年
--
成立以来
10.21
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.1021
1.1021
2025-11-27
1.1007
1.1007
2025-11-26
1.1026
1.1026
2025-11-25
1.1026
1.1026
2025-11-24
1.1014
1.1014
2025-11-21
1.0976
1.0976
2025-11-20
1.1066
1.1066
2025-11-19
1.1073
1.1073
2025-11-18
1.1090
1.1090
2025-11-17
1.1115
1.1115
2025-11-14
1.1130
1.1130
2025-11-13
1.1194
1.1194
2025-11-12
1.1146
1.1146
2025-11-11
1.1137
1.1137
2025-11-10
1.1157
1.1157
2025-11-07
1.1117
1.1117
2025-11-06
1.1149
1.1149
2025-11-05
1.1085
1.1085
2025-11-04
1.1072
1.1072
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
18.02
债券
79.15
现金
2.74
其他
0.09
前10大股持仓占比： 11.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,526,912.00
2.11
C 制造业股票市值
15,310,001.75
9.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,488,771.00
0.89
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
684,786.00
0.41
J 金融业股票市值
704,048.00
0.42
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
778,715.02
0.47
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
578,160.00
0.35
合计
23,071,393.77
13.81
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
2.11
00700
腾讯控股
1.74
09988
阿里巴巴W
1.67
600031
三一重工
1.25
600419
天润乳业
0.88
002028
思源电气
0.83
600276
恒瑞医药
0.66
605499
东鹏饮料
0.65
601816
京沪高铁
0.62
06198
青岛港
0.61
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