华夏永利一年持有混合C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏永利一年持有混合C

（基金代码：013970）

混合型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

4.68%

近一年涨跌幅

1.0318

净值（2024-10-17）

-0.15%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.72

过去一周

-0.04

过去一月

2.05

过去一季

-0.18

过去半年

0.34

过去一年

4.68

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

3.18

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0318

1.0318

2024-10-16

1.0333

1.0333

2024-10-15

1.0321

1.0321

2024-10-14

1.0357

1.0357

2024-10-11

1.0305

1.0305

2024-10-10

1.0322

1.0322

2024-10-09

1.0261

1.0261

2024-10-08

1.0409

1.0409

2024-09-30

1.0374

1.0374

2024-09-27

1.0302

1.0302

2024-09-26

1.0270

1.0270

2024-09-25

1.0217

1.0217

2024-09-24

1.0206

1.0206

2024-09-23

1.0149

1.0149

2024-09-20

1.0138

1.0138

2024-09-19

1.0149

1.0149

2024-09-18

1.0133

1.0133

2024-09-13

1.0111

1.0111

2024-09-12

1.0096

1.0096

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

11.80

债券

86.51

现金

1.05

其他

0.64

前10大股持仓占比： 8.25%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

3,550,897.00

0.94

C 制造业股票市值

33,494,153.63

8.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

1,509,064.00

0.40

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

3,901,397.00

1.03

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

2,025,859.50

0.54

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

1,464,256.00

0.39

合计

45,945,627.13

12.16

前十股票

截止日期 2024-06-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

01816

中广核电力

0.97

601899

紫金矿业

0.94

002415

海康威视

0.91

002327

富安娜

0.89

601816

京沪高铁

0.86

600150

中国船舶

0.84

00788

中国铁塔

0.81

605499

东鹏饮料

0.77

002138

顺络电子

0.72

600060

海信视像

0.54

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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