历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-06-12 1.0383 1.0383
2024-06-11 1.0365 1.0365
2024-06-07 1.0376 1.0376
2024-06-06 1.0368 1.0368
2024-06-05 1.0354 1.0354
2024-06-04 1.0371 1.0371
2024-06-03 1.0343 1.0343
2024-05-31 1.0328 1.0328
2024-05-30 1.0333 1.0333
2024-05-29 1.0331 1.0331
2024-05-28 1.0330 1.0330
2024-05-27 1.0345 1.0345
2024-05-24 1.0311 1.0311
2024-05-23 1.0318 1.0318
2024-05-22 1.0346 1.0346
2024-05-21 1.0356 1.0356
2024-05-20 1.0368 1.0368
2024-05-17 1.0348 1.0348
2024-05-16 1.0341 1.0341
2024-05-15 1.0347 1.0347

合计:截止当前,累计净值564条。