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文世伦
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0465
1.0465
2024-12-19
1.0462
1.0462
2024-12-18
1.0467
1.0467
2024-12-17
1.0453
1.0453
2024-12-16
1.0456
1.0456
2024-12-13
1.0472
1.0472
2024-12-12
1.0513
1.0513
2024-12-11
1.0475
1.0475
2024-12-10
1.0459
1.0459
2024-12-09
1.0443
1.0443
2024-12-06
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2024-12-05
1.0353
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2024-12-04
1.0357
1.0357
2024-12-03
1.0351
1.0351
2024-12-02
1.0344
1.0344
2024-11-29
1.0297
1.0297
2024-11-28
1.0268
1.0268
2024-11-27
1.0299
1.0299
2024-11-26
1.0237
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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