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陆晓天
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过去一月
2.11
过去一季
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过去半年
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过去一年
3.36
过去三年
13.07
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1244
1.1244
2026-08-20
1.1247
1.1247
2026-08-19
1.1213
1.1213
2026-08-18
1.1261
1.1261
2026-08-17
1.1242
1.1242
2026-08-14
1.1197
1.1197
2026-08-13
1.1189
1.1189
2026-08-12
1.1223
1.1223
2026-08-11
1.1232
1.1232
2026-08-10
1.1301
1.1301
2026-08-07
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2026-08-06
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2026-08-05
1.1180
1.1180
2026-08-04
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1.1084
2026-08-03
1.1042
1.1042
2026-07-31
1.1067
1.1067
2026-07-30
1.1060
1.1060
2026-07-29
1.1068
1.1068
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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