(基金代码:013970)
混合型
中风险(R3)
4.43%
近一年涨跌幅
1.1046
净值 (2026-04-29)
0.42%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
0.05
过去一月
1.44
过去一季
-2.02
过去半年
-0.60
过去一年
4.43
过去三年
10.14
过去五年
--
成立以来
10.46
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1046
1.1046
2026-04-28
1.1000
1.1000
2026-04-27
1.0997
1.0997
2026-04-24
1.1007
1.1007
2026-04-23
1.1001
1.1001
2026-04-22
1.1041
1.1041
2026-04-21
1.1049
1.1049
2026-04-20
1.1036
1.1036
2026-04-17
1.1038
1.1038
2026-04-16
1.1059
1.1059
2026-04-15
1.1019
1.1019
2026-04-14
1.1031
1.1031
2026-04-13
1.1002
1.1002
2026-04-10
1.1019
1.1019
2026-04-09
1.0993
1.0993
2026-04-08
1.0982
1.0982
2026-04-07
1.0924
1.0924
2026-04-03
1.0920
1.0920
2026-04-02
1.0921
1.0921
截止日期:2026-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
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