(基金代码:013969)
混合型
中风险(R3)
5.58%
近一年涨跌幅
1.0975
净值 (2025-07-23)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.60
过去一月
1.78
过去一季
2.39
过去半年
3.74
过去一年
5.58
过去三年
11.24
过去五年
--
成立以来
9.75
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0975
1.0975
2025-07-22
1.0981
1.0981
2025-07-21
1.0968
1.0968
2025-07-18
1.0957
1.0957
2025-07-17
1.0941
1.0941
2025-07-16
1.0910
1.0910
2025-07-15
1.0909
1.0909
2025-07-14
1.0869
1.0869
2025-07-11
1.0854
1.0854
2025-07-10
1.0847
1.0847
2025-07-09
1.0858
1.0858
2025-07-08
1.0871
1.0871
2025-07-07
1.0855
1.0855
2025-07-04
1.0861
1.0861
2025-07-03
1.0852
1.0852
2025-07-02
1.0853
1.0853
2025-07-01
1.0852
1.0852
2025-06-30
1.0848
1.0848
2025-06-27
1.0843
1.0843
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
20.67
债券
75.16
现金
4.14
其他
0.03
前10大股持仓占比: 9.49%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,882,892.00
1.33
C 制造业股票市值
27,795,897.60
12.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,610,102.00
1.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,683,179.92
0.78
J 金融业股票市值
2,218,665.00
1.02
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,845,105.00
0.85
合计
39,035,841.52
17.98
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601899
紫金矿业
1.33
601816
京沪高铁
1.20
000333
美的集团
1.04
00268
金蝶国际
0.97
00700
腾讯控股
0.93
300395
菲利华
0.88
605499
东鹏饮料
0.82
000932
华菱钢铁
0.78
601838
成都银行
0.77
000807
云铝股份
0.77