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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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8.37
%
近一年涨跌幅
1.1112
净值 （2025-09-08）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.71
过去一周
-0.25
过去一月
0.93
过去一季
2.81
过去半年
2.78
过去一年
8.37
过去三年
11.16
过去五年
--
成立以来
11.12
日期
净值
累计净值
2025-09-08
1.1112
1.1112
2025-09-05
1.1099
1.1099
2025-09-04
1.1056
1.1056
2025-09-03
1.1103
1.1103
2025-09-02
1.1111
1.1111
2025-09-01
1.1140
1.1140
2025-08-29
1.1105
1.1105
2025-08-28
1.1071
1.1071
2025-08-27
1.1065
1.1065
2025-08-26
1.1097
1.1097
2025-08-25
1.1105
1.1105
2025-08-22
1.1058
1.1058
2025-08-21
1.1035
1.1035
2025-08-20
1.1038
1.1038
2025-08-19
1.1007
1.1007
2025-08-18
1.1000
1.1000
2025-08-15
1.1007
1.1007
2025-08-14
1.1000
1.1000
2025-08-13
1.1022
1.1022
截止日期：2025-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.19
债券
79.92
现金
2.13
其他
0.76
前10大股持仓占比： 8.78%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,864,200.00
0.94
C 制造业股票市值
19,778,339.40
10.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,580,675.00
0.80
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,297,885.21
1.16
J 金融业股票市值
707,778.00
0.36
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
752,825.60
0.38
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
688,160.00
0.35
合计
27,669,863.21
14.01
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
1.09
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.97
300395
菲利华
0.96
601899
紫金矿业
0.94
00268
金蝶国际
0.86
00728
中国电信
0.81
601816
京沪高铁
0.80
600419
天润乳业
0.80
605499
东鹏饮料
0.79
301285
鸿日达
0.76
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