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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
中风险(R3)
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8.05
%
近一年涨跌幅
1.1105
净值 （2025-08-29）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.65
过去一周
0.43
过去一月
1.10
过去一季
2.98
过去半年
4.19
过去一年
8.05
过去三年
11.72
过去五年
--
成立以来
11.05
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1105
1.1105
2025-08-28
1.1071
1.1071
2025-08-27
1.1065
1.1065
2025-08-26
1.1097
1.1097
2025-08-25
1.1105
1.1105
2025-08-22
1.1058
1.1058
2025-08-21
1.1035
1.1035
2025-08-20
1.1038
1.1038
2025-08-19
1.1007
1.1007
2025-08-18
1.1000
1.1000
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1.1000
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1.1010
2025-08-07
1.1016
1.1016
2025-08-06
1.1010
1.1010
2025-08-05
1.0997
1.0997
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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