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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
混合型
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6.26
%
近一年涨跌幅
1.0588
净值 （2024-12-20）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
5.62
过去一周
-0.06
过去一月
1.45
过去一季
3.34
过去半年
1.05
过去一年
6.26
过去三年
--
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成立以来
5.88
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0588
1.0588
2024-12-19
1.0585
1.0585
2024-12-18
1.0590
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2024-12-17
1.0575
1.0575
2024-12-16
1.0579
1.0579
2024-12-13
1.0594
1.0594
2024-12-12
1.0635
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2024-12-11
1.0597
1.0597
2024-12-10
1.0581
1.0581
2024-12-09
1.0565
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2024-12-06
1.0514
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2024-12-05
1.0473
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2024-12-04
1.0477
1.0477
2024-12-03
1.0471
1.0471
2024-12-02
1.0464
1.0464
2024-11-29
1.0415
1.0415
2024-11-28
1.0386
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2024-11-27
1.0418
1.0418
2024-11-26
1.0355
1.0355
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013969
成立日期：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-21 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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