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文世伦
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.62
过去一周
-0.06
过去一月
1.45
过去一季
3.34
过去半年
1.05
过去一年
6.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.88
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0588
1.0588
2024-12-19
1.0585
1.0585
2024-12-18
1.0590
1.0590
2024-12-17
1.0575
1.0575
2024-12-16
1.0579
1.0579
2024-12-13
1.0594
1.0594
2024-12-12
1.0635
1.0635
2024-12-11
1.0597
1.0597
2024-12-10
1.0581
1.0581
2024-12-09
1.0565
1.0565
2024-12-06
1.0514
1.0514
2024-12-05
1.0473
1.0473
2024-12-04
1.0477
1.0477
2024-12-03
1.0471
1.0471
2024-12-02
1.0464
1.0464
2024-11-29
1.0415
1.0415
2024-11-28
1.0386
1.0386
2024-11-27
1.0418
1.0418
2024-11-26
1.0355
1.0355
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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