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华夏永利一年持有混合A
（基金代码：013969）
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基金经理
陆晓天
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4.65
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过去一月
1.10
过去一季
2.98
过去半年
4.19
过去一年
8.05
过去三年
11.72
过去五年
--
成立以来
11.05
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1105
1.1105
2025-08-28
1.1071
1.1071
2025-08-27
1.1065
1.1065
2025-08-26
1.1097
1.1097
2025-08-25
1.1105
1.1105
2025-08-22
1.1058
1.1058
2025-08-21
1.1035
1.1035
2025-08-20
1.1038
1.1038
2025-08-19
1.1007
1.1007
2025-08-18
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1.1016
2025-08-06
1.1010
1.1010
2025-08-05
1.0997
1.0997
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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