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华夏中证1000ETF发起式联接C
(基金代码:013923)
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22.02
%
近一年涨跌幅
0.8722
净值 (2025-02-18)
-2.10%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
-0.74
过去一月
4.79
过去一季
2.59
过去半年
33.81
过去一年
22.02
过去三年
-14.09
过去五年
--
成立以来
-12.78
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.8722
0.8722
2025-02-17
0.8909
0.8909
2025-02-14
0.8866
0.8866
2025-02-13
0.8817
0.8817
2025-02-12
0.8913
0.8913
2025-02-11
0.8787
0.8787
2025-02-10
0.8815
0.8815
2025-02-07
0.8711
0.8711
2025-02-06
0.8587
0.8587
2025-02-05
0.8370
0.8370
2025-01-27
0.8325
0.8325
2025-01-24
0.8449
0.8449
2025-01-23
0.8306
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2025-01-22
0.8340
0.8340
2025-01-21
0.8412
0.8412
2025-01-20
0.8373
0.8373
2025-01-17
0.8323
0.8323
2025-01-16
0.8268
0.8268
2025-01-15
0.8233
0.8233
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.67
其他
93.33
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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金融
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股票代码
股票简称
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