(基金代码:013923)
指数型
中风险(R3)
38.62%
近一年涨跌幅
0.9412
净值 (2025-07-23)
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.02
过去一周
2.18
过去一月
8.48
过去一季
10.70
过去半年
13.32
过去一年
38.62
过去三年
-4.64
过去五年
--
成立以来
-5.88
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9412
0.9412
2025-07-22
0.9451
0.9451
2025-07-21
0.9417
0.9417
2025-07-18
0.9336
0.9336
2025-07-17
0.9312
0.9312
2025-07-16
0.9211
0.9211
2025-07-15
0.9184
0.9184
2025-07-14
0.9211
0.9211
2025-07-11
0.9210
0.9210
2025-07-10
0.9133
0.9133
2025-07-09
0.9110
0.9110
2025-07-08
0.9133
0.9133
2025-07-07
0.9022
0.9022
2025-07-04
0.9002
0.9002
2025-07-03
0.9041
0.9041
2025-07-02
0.8995
0.8995
2025-07-01
0.9080
0.9080
2025-06-30
0.9059
0.9059
2025-06-27
0.8953
0.8953
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核