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（基金代码：013923）
指数型
中风险(R3)
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31.81%
近一年涨跌幅
1.0711
净值 （2025-09-30）
0.98%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.34
过去一周
2.25
过去一月
1.72
过去一季
18.24
过去半年
20.55
过去一年
31.81
过去三年
23.66
过去五年
--
成立以来
7.11
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0711
1.0711
2025-09-29
1.0607
1.0607
2025-09-26
1.0471
1.0471
2025-09-25
1.0616
1.0616
2025-09-24
1.0651
1.0651
2025-09-23
1.0475
1.0475
2025-09-22
1.0588
1.0588
2025-09-19
1.0522
1.0522
2025-09-18
1.0570
1.0570
2025-09-17
1.0679
1.0679
2025-09-16
1.0582
1.0582
2025-09-15
1.0490
1.0490
2025-09-12
1.0501
1.0501
2025-09-11
1.0470
1.0470
2025-09-10
1.0240
1.0240
2025-09-09
1.0233
1.0233
2025-09-08
1.0348
1.0348
2025-09-05
1.0262
1.0262
2025-09-04
0.9985
0.9985
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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