华夏鼎业三个月定开债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎业三个月定开债券C

（基金代码：013458）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.26%

近一年涨跌幅

1.0514

净值（2024-10-17）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.38

过去一周

0.38

过去一月

0.05

过去一季

0.69

过去半年

1.30

过去一年

3.26

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

8.97

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0514

1.0884

2024-10-16

1.0509

1.0879

2024-10-15

1.0506

1.0876

2024-10-14

1.0500

1.0870

2024-10-11

1.0484

1.0854

2024-10-10

1.0474

1.0844

2024-10-09

1.0466

1.0836

2024-10-08

1.0481

1.0851

2024-09-30

1.0485

1.0855

2024-09-27

1.0504

1.0874

2024-09-26

1.0511

1.0881

2024-09-25

1.0511

1.0881

2024-09-24

1.0510

1.0880

2024-09-23

1.0511

1.0881

2024-09-20

1.0510

1.0880

2024-09-19

1.0511

1.0881

2024-09-18

1.0512

1.0882

2024-09-13

1.0509

1.0879

2024-09-12

1.0510

1.0880

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.12

现金

1.88

其他

0.0

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102280050

22徐州经开MTN001

1,300,000

132,821,852.46

5.11

2

012481735

24重庆物流SCP001

1,100,000

110,204,533.70

4.24

3

042380744

23西安高新CP002

1,000,000

102,051,814.21

3.93

4

163112

20金隅02

900,000

92,253,757.81

3.55

5

042480026

24陕西金融CP001

900,000

91,478,724.59

3.52

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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