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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.06
%
近一年涨跌幅
1.0639
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
0.05
过去一月
0.25
过去一季
0.56
过去半年
1.30
过去一年
2.06
过去三年
6.70
过去五年
--
成立以来
12.92
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0639
1.1260
2026-08-20
1.0640
1.1261
2026-08-19
1.0639
1.1260
2026-08-18
1.0639
1.1260
2026-08-17
1.0635
1.1256
2026-08-14
1.0634
1.1255
2026-08-13
1.0633
1.1254
2026-08-12
1.0631
1.1252
2026-08-11
1.0630
1.1251
2026-08-10
1.0630
1.1251
2026-08-07
1.0626
1.1247
2026-08-06
1.0624
1.1245
2026-08-05
1.0622
1.1243
2026-08-04
1.0622
1.1243
2026-08-03
1.0621
1.1242
2026-07-31
1.0620
1.1241
2026-07-30
1.0618
1.1239
2026-07-29
1.0616
1.1237
2026-07-28
1.0615
1.1236
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.99
现金
0.01
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163123
20青城G1
700,000
71,031,838.35
5.03
2
102584746
25晋江城投MTN006
500,000
51,429,657.53
3.64
3
102581792
25成华棚改MTN001
500,000
51,007,405.48
3.61
4
102680043
26荆州城发MTN001
500,000
50,917,739.73
3.61
5
102580538
25济南高新MTN002A
500,000
50,755,287.67
3.60
-
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