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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
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孙蕾
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过去一年
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6.96
过去五年
--
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11.01
日期
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累计净值
2025-10-31
1.0509
1.1080
2025-10-30
1.0506
1.1077
2025-10-29
1.0503
1.1074
2025-10-28
1.0501
1.1072
2025-10-27
1.0497
1.1068
2025-10-24
1.0495
1.1066
2025-10-23
1.0495
1.1066
2025-10-22
1.0494
1.1065
2025-10-21
1.0492
1.1063
2025-10-20
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2025-10-17
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1.1061
2025-10-16
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2025-10-15
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2025-10-14
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2025-10-13
1.0483
1.1054
2025-10-10
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1.1050
2025-10-09
1.0479
1.1050
2025-09-30
1.0473
1.1044
2025-09-29
1.0471
1.1042
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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