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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
7.16
过去五年
--
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12.50
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0599
1.1220
2026-06-23
1.0598
1.1219
2026-06-22
1.0600
1.1221
2026-06-18
1.0599
1.1220
2026-06-17
1.0596
1.1217
2026-06-16
1.0592
1.1213
2026-06-15
1.0590
1.1211
2026-06-12
1.0589
1.1210
2026-06-11
1.0591
1.1212
2026-06-10
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2026-06-02
1.0600
1.1221
2026-06-01
1.0598
1.1219
2026-05-29
1.0595
1.1216
2026-05-28
1.0592
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截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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