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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
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孙蕾
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过去一年
2.06
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过去五年
--
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10.70
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0480
1.1051
2025-08-28
1.0479
1.1050
2025-08-27
1.0481
1.1052
2025-08-26
1.0480
1.1051
2025-08-25
1.0477
1.1048
2025-08-22
1.0474
1.1045
2025-08-21
1.0474
1.1045
2025-08-20
1.0473
1.1044
2025-08-19
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1.1044
2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
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1.1066
2025-08-08
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1.1070
2025-08-07
1.0499
1.1070
2025-08-06
1.0497
1.1068
2025-08-05
1.0495
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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