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华夏鼎业三个月定开债券C
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孙蕾
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过去半年
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过去一年
3.26
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
8.97
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0514
1.0884
2024-10-16
1.0509
1.0879
2024-10-15
1.0506
1.0876
2024-10-14
1.0500
1.0870
2024-10-11
1.0484
1.0854
2024-10-10
1.0474
1.0844
2024-10-09
1.0466
1.0836
2024-10-08
1.0481
1.0851
2024-09-30
1.0485
1.0855
2024-09-27
1.0504
1.0874
2024-09-26
1.0511
1.0881
2024-09-25
1.0511
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2024-09-24
1.0510
1.0880
2024-09-23
1.0511
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2024-09-20
1.0510
1.0880
2024-09-19
1.0511
1.0881
2024-09-18
1.0512
1.0882
2024-09-13
1.0509
1.0879
2024-09-12
1.0510
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截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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