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（基金代码：013458）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.74%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2025-11-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
0.01
过去一月
0.23
过去一季
0.40
过去半年
0.46
过去一年
1.74
过去三年
7.72
过去五年
--
成立以来
11.08
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0466
1.1087
2025-11-20
1.0467
1.1088
2025-11-19
1.0467
1.1088
2025-11-18
1.0468
1.1089
2025-11-17
1.0467
1.1088
2025-11-14
1.0515
1.1086
2025-11-13
1.0515
1.1086
2025-11-12
1.0515
1.1086
2025-11-11
1.0513
1.1084
2025-11-10
1.0512
1.1083
2025-11-07
1.0511
1.1082
2025-11-06
1.0511
1.1082
2025-11-05
1.0512
1.1083
2025-11-04
1.0511
1.1082
2025-11-03
1.0511
1.1082
2025-10-31
1.0509
1.1080
2025-10-30
1.0506
1.1077
2025-10-29
1.0503
1.1074
2025-10-28
1.0501
1.1072
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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