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华夏鼎业三个月定开债券C
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2.01
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--
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日期
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累计净值
2025-07-29
1.0479
1.1050
2025-07-28
1.0486
1.1057
2025-07-25
1.0480
1.1051
2025-07-24
1.0482
1.1053
2025-07-23
1.0491
1.1062
2025-07-22
1.0496
1.1067
2025-07-21
1.0499
1.1070
2025-07-18
1.0502
1.1073
2025-07-17
1.0502
1.1073
2025-07-16
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1.1071
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1.0496
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2025-07-09
1.0501
1.1072
2025-07-08
1.0501
1.1072
2025-07-07
1.0501
1.1072
2025-07-04
1.0499
1.1070
2025-07-03
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截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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