(基金代码:013108)
混合型
中风险(R3)
27.76%
近一年涨跌幅
1.0916
净值 (2025-07-23)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.04
过去一周
3.44
过去一月
10.15
过去一季
11.44
过去半年
9.40
过去一年
27.76
过去三年
10.47
过去五年
--
成立以来
9.16
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0916
1.0916
2025-07-22
1.0910
1.0910
2025-07-21
1.0886
1.0886
2025-07-18
1.0818
1.0818
2025-07-17
1.0923
1.0923
2025-07-16
1.0553
1.0553
2025-07-15
1.0612
1.0612
2025-07-14
1.0403
1.0403
2025-07-11
1.0431
1.0431
2025-07-10
1.0446
1.0446
2025-07-09
1.0444
1.0444
2025-07-08
1.0590
1.0590
2025-07-07
1.0362
1.0362
2025-07-04
1.0521
1.0521
2025-07-03
1.0443
1.0443
2025-07-02
1.0246
1.0246
2025-07-01
1.0467
1.0467
2025-06-30
1.0480
1.0480
2025-06-27
1.0259
1.0259
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核