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19.92
%
近一年涨跌幅
0.9162
净值 （2025-05-27）
-1.57%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.13
过去一周
-3.35
过去一月
-3.95
过去一季
-12.00
过去半年
-3.03
过去一年
19.92
过去三年
19.10
过去五年
--
成立以来
-8.38
日期
净值
累计净值
2025-05-27
0.9162
0.9162
2025-05-26
0.9308
0.9308
2025-05-23
0.9274
0.9274
2025-05-22
0.9348
0.9348
2025-05-21
0.9402
0.9402
2025-05-20
0.9480
0.9480
2025-05-19
0.9465
0.9465
2025-05-16
0.9481
0.9481
2025-05-15
0.9471
0.9471
2025-05-14
0.9657
0.9657
2025-05-13
0.9594
0.9594
2025-05-12
0.9642
0.9642
2025-05-09
0.9593
0.9593
2025-05-08
0.9793
0.9793
2025-05-07
0.9749
0.9749
2025-05-06
0.9849
0.9849
2025-04-30
0.9690
0.9690
2025-04-29
0.9702
0.9702
2025-04-28
0.9591
0.9591
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.65
债券
现金
8.70
其他
7.65
前10大股持仓占比： 53.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
243,684,234.48
76.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
10,360.28
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
35,040,907.22
10.96
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
278,770,207.92
87.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300408
三环集团
7.99
688019
安集科技
7.95
002371
北方华创
7.34
688213
思特威
6.08
600183
生益科技
5.02
002475
立讯精密
4.35
688052
纳芯微
4.00
688041
海光信息
4.00
688200
华峰测控
3.91
000100
TCL科技
3.02
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