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18.26
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0.9747
净值 （2024-10-25）
0.75%
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高翔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.02
过去一周
1.13
过去一月
20.14
过去一季
17.53
过去半年
32.43
过去一年
18.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.53
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.9747
0.9747
2024-10-24
0.9674
0.9674
2024-10-23
0.9738
0.9738
2024-10-22
0.9734
0.9734
2024-10-21
0.9703
0.9703
2024-10-18
0.9638
0.9638
2024-10-17
0.9215
0.9215
2024-10-16
0.9216
0.9216
2024-10-15
0.9305
0.9305
2024-10-14
0.9501
0.9501
2024-10-11
0.9336
0.9336
2024-10-10
0.9672
0.9672
2024-10-09
0.9743
0.9743
2024-10-08
1.0343
1.0343
2024-09-30
0.9560
0.9560
2024-09-27
0.8802
0.8802
2024-09-26
0.8382
0.8382
2024-09-25
0.8113
0.8113
2024-09-24
0.8129
0.8129
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.14
债券
现金
7.05
其他
0.81
前10大股持仓占比： 65.57%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
180,874,742.45
88.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,003,982.37
2.93
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,373.04
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
186,883,097.86
91.23
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002938
鹏鼎控股
8.54
002475
立讯精密
8.30
002600
领益智造
7.51
300408
三环集团
6.95
002384
东山精密
6.93
603228
景旺电子
6.67
002241
歌尔股份
6.63
688123
聚辰股份
5.24
600584
长电科技
4.63
002859
洁美科技
4.17
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