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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-16
1.9356
1.9356
2026-04-15
1.8909
1.8909
2026-04-14
1.9222
1.9222
2026-04-13
1.8532
1.8532
2026-04-10
1.8520
1.8520
2026-04-09
1.8041
1.8041
2026-04-08
1.7938
1.7938
2026-04-07
1.6803
1.6803
2026-04-03
1.6600
1.6600
2026-04-02
1.6334
1.6334
2026-04-01
1.6816
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2026-03-31
1.6324
1.6324
2026-03-30
1.6854
1.6854
2026-03-27
1.6779
1.6779
2026-03-26
1.6609
1.6609
2026-03-25
1.7036
1.7036
2026-03-24
1.6536
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2026-03-23
1.6160
1.6160
2026-03-20
1.7043
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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