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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
(基金代码:013014)
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21.20
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.31
过去一周
2.09
过去一月
7.31
过去一季
2.50
过去半年
41.51
过去一年
21.20
过去三年
-38.53
过去五年
--
成立以来
-45.86
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.5414
0.5414
2025-02-17
0.5400
0.5400
2025-02-14
0.5426
0.5426
2025-02-13
0.5346
0.5346
2025-02-12
0.5397
0.5397
2025-02-11
0.5303
0.5303
2025-02-10
0.5352
0.5352
2025-02-07
0.5376
0.5376
2025-02-06
0.5287
0.5287
2025-02-05
0.5060
0.5060
2025-01-27
0.5013
0.5013
2025-01-24
0.5094
0.5094
2025-01-23
0.5018
0.5018
2025-01-22
0.5052
0.5052
2025-01-21
0.5123
0.5123
2025-01-20
0.5113
0.5113
2025-01-17
0.5045
0.5045
2025-01-16
0.5015
0.5015
2025-01-15
0.5011
0.5011
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.59
其他
94.41
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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