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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
（基金代码：013014）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-10-31）
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基金经理
李俊
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
55.54
过去一周
4.74
过去一月
1.33
过去一季
44.41
过去半年
54.93
过去一年
55.20
过去三年
9.52
过去五年
--
成立以来
-21.53
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7847
0.7847
2025-10-30
0.7860
0.7860
2025-10-29
0.7835
0.7835
2025-10-28
0.7557
0.7557
2025-10-27
0.7543
0.7543
2025-10-24
0.7492
0.7492
2025-10-23
0.7379
0.7379
2025-10-22
0.7299
0.7299
2025-10-21
0.7381
0.7381
2025-10-20
0.7281
0.7281
2025-10-17
0.7195
0.7195
2025-10-16
0.7466
0.7466
2025-10-15
0.7494
0.7494
2025-10-14
0.7327
0.7327
2025-10-13
0.7676
0.7676
2025-10-10
0.7635
0.7635
2025-10-09
0.7916
0.7916
2025-09-30
0.7744
0.7744
2025-09-29
0.7538
0.7538
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.69
其他
94.31
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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