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（基金代码：013014）
指数型
中高风险(R4)
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34.21%
近一年涨跌幅
0.5536
净值 （2025-07-23）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.73
过去一周
4.37
过去一月
8.61
过去一季
9.80
过去半年
10.32
过去一年
34.21
过去三年
-41.08
过去五年
--
成立以来
-44.64
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.5536
0.5536
2025-07-22
0.5570
0.5570
2025-07-21
0.5497
0.5497
2025-07-18
0.5445
0.5445
2025-07-17
0.5389
0.5389
2025-07-16
0.5304
0.5304
2025-07-15
0.5290
0.5290
2025-07-14
0.5318
0.5318
2025-07-11
0.5309
0.5309
2025-07-10
0.5282
0.5282
2025-07-09
0.5290
0.5290
2025-07-08
0.5305
0.5305
2025-07-07
0.5234
0.5234
2025-07-04
0.5283
0.5283
2025-07-03
0.5360
0.5360
2025-07-02
0.5276
0.5276
2025-07-01
0.5289
0.5289
2025-06-30
0.5315
0.5315
2025-06-27
0.5294
0.5294
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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