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（基金代码：013014）
指数型
中高风险(R4)
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12.26%
近一年涨跌幅
0.5117
净值 （2025-06-09）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
1.25
过去一月
-1.20
过去一季
-9.55
过去半年
-4.94
过去一年
12.26
过去三年
-40.15
过去五年
--
成立以来
-48.83
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.5117
0.5117
2025-06-06
0.5118
0.5118
2025-06-05
0.5137
0.5137
2025-06-04
0.5127
0.5127
2025-06-03
0.5058
0.5058
2025-05-30
0.5054
0.5054
2025-05-29
0.5137
0.5137
2025-05-28
0.5096
0.5096
2025-05-27
0.5151
0.5151
2025-05-26
0.5186
0.5186
2025-05-23
0.5288
0.5288
2025-05-22
0.5307
0.5307
2025-05-21
0.5377
0.5377
2025-05-20
0.5290
0.5290
2025-05-19
0.5248
0.5248
2025-05-16
0.5271
0.5271
2025-05-15
0.5232
0.5232
2025-05-14
0.5308
0.5308
2025-05-13
0.5271
0.5271
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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费率计算器
收益计算器
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