指数型
中高风险(R4)
24.95%
近一年涨跌幅
0.5538
净值 (2025-02-19)
2.29%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.77
过去一周
2.61
过去一月
9.77
过去一季
0.78
过去半年
44.75
过去一年
24.95
过去三年
-37.12
过去五年
--
成立以来
-44.62
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.5538
0.5538
2025-02-18
0.5414
0.5414
2025-02-17
0.5400
0.5400
2025-02-14
0.5426
0.5426
2025-02-13
0.5346
0.5346
2025-02-12
0.5397
0.5397
2025-02-11
0.5303
0.5303
2025-02-10
0.5352
0.5352
2025-02-07
0.5376
0.5376
2025-02-06
0.5287
0.5287
2025-02-05
0.5060
0.5060
2025-01-27
0.5013
0.5013
2025-01-24
0.5094
0.5094
2025-01-23
0.5018
0.5018
2025-01-22
0.5052
0.5052
2025-01-21
0.5123
0.5123
2025-01-20
0.5113
0.5113
2025-01-17
0.5045
0.5045
2025-01-16
0.5015
0.5015
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金