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（基金代码：013014）
指数型
中高风险(R4)
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65.53%
近一年涨跌幅
0.6666
净值 （2025-09-05）
7.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.13
过去一周
6.83
过去一月
22.09
过去一季
29.76
过去半年
18.36
过去一年
65.53
过去三年
-18.57
过去五年
--
成立以来
-33.34
日期
净值
累计净值
2025-09-05
0.6666
0.6666
2025-09-04
0.6225
0.6225
2025-09-03
0.6264
0.6264
2025-09-02
0.6269
0.6269
2025-09-01
0.6292
0.6292
2025-08-29
0.6240
0.6240
2025-08-28
0.5986
0.5986
2025-08-27
0.5935
0.5935
2025-08-26
0.6005
0.6005
2025-08-25
0.6017
0.6017
2025-08-22
0.5920
0.5920
2025-08-21
0.5821
0.5821
2025-08-20
0.5874
0.5874
2025-08-19
0.5837
0.5837
2025-08-18
0.5829
0.5829
2025-08-15
0.5756
0.5756
2025-08-14
0.5641
0.5641
2025-08-13
0.5701
0.5701
2025-08-12
0.5649
0.5649
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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