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（基金代码：012769）
指数型
中高风险(R4)
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68.36%
近一年涨跌幅
1.3447
净值 （2025-07-28）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.64
过去一周
-0.22
过去一月
5.43
过去一季
17.82
过去半年
26.18
过去一年
68.36
过去三年
57.40
过去五年
--
成立以来
34.47
日期
净值
累计净值
2025-07-28
1.3447
1.3447
2025-07-25
1.3364
1.3364
2025-07-24
1.3394
1.3394
2025-07-23
1.3320
1.3320
2025-07-22
1.3300
1.3300
2025-07-21
1.3476
1.3476
2025-07-18
1.3338
1.3338
2025-07-17
1.3527
1.3527
2025-07-16
1.3483
1.3483
2025-07-15
1.3497
1.3497
2025-07-14
1.3417
1.3417
2025-07-11
1.3745
1.3745
2025-07-10
1.3800
1.3800
2025-07-09
1.3875
1.3875
2025-07-08
1.3792
1.3792
2025-07-07
1.3423
1.3423
2025-07-04
1.3587
1.3587
2025-07-03
1.3287
1.3287
2025-07-02
1.3300
1.3300
截止日期：2025-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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