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44.75
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过去一月
12.94
过去一季
29.18
过去半年
24.01
过去一年
89.61
过去三年
78.66
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5370
1.5370
2025-08-28
1.5304
1.5304
2025-08-27
1.5214
1.5214
2025-08-26
1.5631
1.5631
2025-08-25
1.5295
1.5295
2025-08-22
1.5131
1.5131
2025-08-21
1.4860
1.4860
2025-08-20
1.4724
1.4724
2025-08-19
1.4531
1.4531
2025-08-18
1.4662
1.4662
2025-08-15
1.4510
1.4510
2025-08-14
1.4522
1.4522
2025-08-13
1.4409
1.4409
2025-08-12
1.4233
1.4233
2025-08-11
1.4249
1.4249
2025-08-08
1.4241
1.4241
2025-08-07
1.4409
1.4409
2025-08-06
1.4356
1.4356
2025-08-05
1.4069
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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