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净值 （2024-10-17）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.23
过去一周
1.43
过去一月
26.07
过去一季
26.59
过去半年
9.12
过去一年
-6.01
过去两年
--
过去三年
5.43
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
2.92
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0292
1.0292
2024-10-16
1.0107
1.0107
2024-10-15
0.9902
0.9902
2024-10-14
0.9908
0.9908
2024-10-11
0.9611
0.9611
2024-10-10
1.0147
1.0147
2024-10-09
1.0313
1.0313
2024-10-08
1.1612
1.1612
2024-09-30
1.0564
1.0564
2024-09-27
0.9474
0.9474
2024-09-26
0.8942
0.8942
2024-09-25
0.8607
0.8607
2024-09-24
0.8498
0.8498
2024-09-23
0.8185
0.8185
2024-09-20
0.8237
0.8237
2024-09-19
0.8282
0.8282
2024-09-18
0.8060
0.8060
2024-09-13
0.8164
0.8164
2024-09-12
0.8274
0.8274
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.20
债券
现金
6.94
其他
92.86
前10大股持仓占比： 0.16%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
307,620.84
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,808,579.05
0.17
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,020,934.00
0.03
合计
8,137,133.89
0.21
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603444
吉比特
0.05
600633
浙数文化
0.03
600880
博瑞传播
0.01
002517
恺英网络
0.01
002555
三七互娱
0.01
600576
祥源文旅
0.01
002602
世纪华通
0.01
002558
巨人网络
0.01
603258
电魂网络
0.01
300418
昆仑万维
0.01
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