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今年以来
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过去一周
-1.61
过去一月
-2.67
过去一季
3.22
过去半年
-21.05
过去一年
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过去三年
1.80
过去五年
15.73
成立以来
13.91
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1391
1.1391
2026-09-17
1.1312
1.1312
2026-09-16
1.1347
1.1347
2026-09-15
1.1355
1.1355
2026-09-14
1.1424
1.1424
2026-09-11
1.1577
1.1577
2026-09-10
1.1727
1.1727
2026-09-09
1.1761
1.1761
2026-09-08
1.2100
1.2100
2026-09-07
1.2069
1.2069
2026-09-04
1.1911
1.1911
2026-09-03
1.1574
1.1574
2026-09-02
1.1446
1.1446
2026-09-01
1.1615
1.1615
2026-08-31
1.1605
1.1605
2026-08-28
1.1399
1.1399
2026-08-27
1.1385
1.1385
2026-08-26
1.1337
1.1337
2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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