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（基金代码：012769）
指数型
中高风险(R4)
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37.72%
近一年涨跌幅
1.2234
净值 （2025-06-06）
-0.96%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.22
过去一周
4.15
过去一月
2.84
过去一季
-7.45
过去半年
1.82
过去一年
37.72
过去三年
43.51
过去五年
--
成立以来
22.34
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2234
1.2234
2025-06-05
1.2353
1.2353
2025-06-04
1.2161
1.2161
2025-06-03
1.2088
1.2088
2025-05-30
1.1747
1.1747
2025-05-29
1.1898
1.1898
2025-05-28
1.1672
1.1672
2025-05-27
1.1753
1.1753
2025-05-26
1.1832
1.1832
2025-05-23
1.1520
1.1520
2025-05-22
1.1797
1.1797
2025-05-21
1.1579
1.1579
2025-05-20
1.1639
1.1639
2025-05-19
1.1428
1.1428
2025-05-16
1.1410
1.1410
2025-05-15
1.1393
1.1393
2025-05-14
1.1713
1.1713
2025-05-13
1.1707
1.1707
2025-05-12
1.1742
1.1742
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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