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（基金代码：012719）
混合型
中风险(R3)
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2.17%
近一年涨跌幅
0.9081
净值 （2025-06-06）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
0.92
过去一月
-0.29
过去一季
-6.81
过去半年
-4.54
过去一年
2.17
过去三年
4.74
过去五年
--
成立以来
-9.19
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.9081
0.9081
2025-06-05
0.9100
0.9100
2025-06-04
0.9052
0.9052
2025-06-03
0.9018
0.9018
2025-05-30
0.8998
0.8998
2025-05-29
0.9164
0.9164
2025-05-28
0.9070
0.9070
2025-05-27
0.9001
0.9001
2025-05-26
0.9028
0.9028
2025-05-23
0.9040
0.9040
2025-05-22
0.9040
0.9040
2025-05-21
0.9150
0.9150
2025-05-20
0.9125
0.9125
2025-05-19
0.9072
0.9072
2025-05-16
0.9042
0.9042
2025-05-15
0.9033
0.9033
2025-05-14
0.9162
0.9162
2025-05-13
0.9160
0.9160
2025-05-12
0.9245
0.9245
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.52
债券
现金
11.46
其他
0.02
前10大股持仓占比： 42.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
51,683,010.00
3.64
C 制造业股票市值
526,385,910.21
37.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
6,918,376.00
0.49
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
94,536,393.20
6.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
32,716,653.20
2.30
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
712,305,601.27
50.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团W
5.08
301162
国能日新
5.03
301291
明阳电气
5.00
00780
同程旅行
4.90
01368
特步国际
3.97
03311
中国建筑国际
3.75
00285
比亚迪电子
3.75
002409
雅克科技
3.70
00992
联想集团
3.69
02333
长城汽车
3.68
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