(基金代码:012719)
混合型
中风险(R3)
5.65%
近一年涨跌幅
0.9221
净值 (2025-06-11)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
1.87
过去一月
1.78
过去一季
-4.79
过去半年
-4.39
过去一年
5.65
过去三年
4.76
过去五年
--
成立以来
-7.79
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9221
0.9221
2025-06-10
0.9139
0.9139
2025-06-09
0.9145
0.9145
2025-06-06
0.9081
0.9081
2025-06-05
0.9100
0.9100
2025-06-04
0.9052
0.9052
2025-06-03
0.9018
0.9018
2025-05-30
0.8998
0.8998
2025-05-29
0.9164
0.9164
2025-05-28
0.9070
0.9070
2025-05-27
0.9001
0.9001
2025-05-26
0.9028
0.9028
2025-05-23
0.9040
0.9040
2025-05-22
0.9040
0.9040
2025-05-21
0.9150
0.9150
2025-05-20
0.9125
0.9125
2025-05-19
0.9072
0.9072
2025-05-16
0.9042
0.9042
2025-05-15
0.9033
0.9033
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%