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（基金代码：012719）
混合型
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0.25%
近一年涨跌幅
0.9052
净值 （2025-06-04）
0.38%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.04
过去一周
-0.20
过去一月
1.70
过去一季
-4.11
过去半年
-4.20
过去一年
0.25
过去三年
7.01
过去五年
--
成立以来
-9.48
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.9052
0.9052
2025-06-03
0.9018
0.9018
2025-05-30
0.8998
0.8998
2025-05-29
0.9164
0.9164
2025-05-28
0.9070
0.9070
2025-05-27
0.9001
0.9001
2025-05-26
0.9028
0.9028
2025-05-23
0.9040
0.9040
2025-05-22
0.9040
0.9040
2025-05-21
0.9150
0.9150
2025-05-20
0.9125
0.9125
2025-05-19
0.9072
0.9072
2025-05-16
0.9042
0.9042
2025-05-15
0.9033
0.9033
2025-05-14
0.9162
0.9162
2025-05-13
0.9160
0.9160
2025-05-12
0.9245
0.9245
2025-05-09
0.9060
0.9060
2025-05-08
0.9124
0.9124
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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