(基金代码:012719)
混合型
中风险(R3)
4.51%
近一年涨跌幅
0.9933
净值 (2025-11-21)
-2.78%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.59
过去一周
-6.78
过去一月
-3.24
过去一季
-3.58
过去半年
8.56
过去一年
4.51
过去三年
14.09
过去五年
--
成立以来
-0.67
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.9933
0.9933
2025-11-20
1.0217
1.0217
2025-11-19
1.0286
1.0286
2025-11-18
1.0337
1.0337
2025-11-17
1.0586
1.0586
2025-11-14
1.0655
1.0655
2025-11-13
1.0932
1.0932
2025-11-12
1.0721
1.0721
2025-11-11
1.0762
1.0762
2025-11-10
1.0763
1.0763
2025-11-07
1.0470
1.0470
2025-11-06
1.0494
1.0494
2025-11-05
1.0318
1.0318
2025-11-04
1.0207
1.0207
2025-11-03
1.0342
1.0342
2025-10-31
1.0312
1.0312
2025-10-30
1.0358
1.0358
2025-10-29
1.0403
1.0403
2025-10-28
1.0265
1.0265
截止日期:2025-11-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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