(基金代码:012719)
混合型
中风险(R3)
23.75%
近一年涨跌幅
0.9740
净值 (2025-07-25)
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.48
过去一周
2.15
过去一月
6.83
过去一季
9.52
过去半年
6.38
过去一年
23.75
过去三年
10.33
过去五年
--
成立以来
-2.60
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.9740
0.9740
2025-07-24
0.9773
0.9773
2025-07-23
0.9663
0.9663
2025-07-22
0.9687
0.9687
2025-07-21
0.9639
0.9639
2025-07-18
0.9535
0.9535
2025-07-17
0.9481
0.9481
2025-07-16
0.9436
0.9436
2025-07-15
0.9389
0.9389
2025-07-14
0.9395
0.9395
2025-07-11
0.9359
0.9359
2025-07-10
0.9341
0.9341
2025-07-09
0.9290
0.9290
2025-07-08
0.9334
0.9334
2025-07-07
0.9198
0.9198
2025-07-04
0.9199
0.9199
2025-07-03
0.9267
0.9267
2025-07-02
0.9196
0.9196
2025-07-01
0.9201
0.9201
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%